根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项。
社会保险基金资产负债表一般根据期末各总账科目()填列。
证券投资基金的资产总值包括()。
基金资产80%以上投资于债券的基金是( )。
依法持有并保管基金资产的基金当事人是()
证券投资基金资产必须由()来保管,其目的为了保证基金资产的安全。
私募基金的资产管理业务不包括()
基金的资产价值越高,其基金单位的价格也就越高;反之,基金的资产价值越低,其基金单位的价格也就越低。
在估值日的基金资产价值应为()之和。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值为人民币()万元。