单选题
封闭基金披露资产净值和份额净值的频率为（）。
发布日期：2021-03-12
至少一月一次
至少每个工作日一次
至少每周一次
至少每周两次
试题解析
份额净值
份额净值就是当前购买一份的价值。累计净值就是把份额净值和原来的历次分红都加起来算出的价值。有些基金份额净值虽然低，但是以前分红多，所以累计净值高，这样的基金更值得投资。
- 中文名
- 份额净值
- 定义
- 当前购买一份的价值
资产净值
资产净值是资产对应的总价值与其所包含的负债之差。通常在三个方面应用：（1)对于共同基金，指共同基金投资组合的总值减负债。共同基金一般每日计算净资产值。（2)对于企业估值，为总资产减总负债。资产净值通常按资产及负债的账面值计算得出，通常是以每一份股票的单位计算，例如：某公司的每股净资产净值为1元，即每股能分到1元的资产。（3)个人资产净值常常用来测量身价。
- 中文名
- 资产净值
- 定义
- 总资产
- 单位
- 每一份
- 外文名
- Net Asset Value
- 计算方法
- 资产及负债的帐面值
封闭基金
封闭基金是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。封闭式基金属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的基金品种。
- 中文名
- 封闭基金
- 类型
- 基金
- 定义
- 是经核准的
- 主题
- 封闭
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