多选题
下列各项，属于现金流量表中的现金是（）。
发布日期：2020-12-11
A
能够随时用于支付的银行存款
B
能够随时用于支付的其他货币资金
C
三个月内到期短期债券投资
D
库存现金
E
定期存款
试题解析
银行存款
银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户，办理存款、取款和转账结算，企业的货币资金，除了在规定限额以内，可以保存少量的现金外，都必须存入银行，企业的银行存款主要包括：结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务，都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。
- 中文名
- 银行存款
- 释义
- 储存在银行的款项
- 账户分类
- 基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户
- 外文名
- Cash in bank
- 性质
- 货币资金的组成部分
- 归属
- 资产类
支付
支付，汉语词语，拼音是zhī fù，意思是付出、付给，多指付款，是发生在购买者和销售者之间的金融交换，是社会经济活动所引起的货币债权转移的过程。支付包括交易、清算和结算。
- 中文名
- 支付
- 词性
- 动词
- 拼音
- zhī fù
- 同义词
- 付出
- 反义词
- 领取
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