多选题
投资组合的系统性风险因素有（）
发布日期：2020-04-11
宏观经济波动
利率政策变革
汇率政策调整
税收政策改革
盈利质量下降
试题解析
投资组合
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。第一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。
- 中文名
- 投资组合
- 类型
- 金融
- 外文名
- Portfolio investment
- 信息
- 金融产品等组成的集合
风险因素
导致风险发生的直接或间接因素，包括各种主观或客观的潜在原因或影响因素。——引自DL／T 5306-2013 水电水利工程清水混凝土施工规范
- 中文名
- 风险因素
- 所属学科
- 电力系统
系统性
系统性是指一个层次分明的整体，不同维度的指标处于不同层级，形成一定的秩序、同层级指标之间、指标层与指标层之间具有清晰的逻辑关系。
- 中文名
- 系统性
- 类型
- 社会学术语
- 关系
- 逻辑关系
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