单选题 某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约,每张金额为125,000欧元,成交价为1.1321美元/欧元,半个月后,该投机者将2张合约平仓,成交价为1.2108美元/欧元,则该笔投机的结果为()。
盈利19675美元
亏损19675美元
盈利8760美元
亏损8760美元
单选题 以下关于货币互换、外汇掉期和外汇远期的说法,错误的是()
外汇掉期和外汇远期都可以在银行间市场进行交易
外汇掉期采用升贴水的方式报价
货币互换前期交换和后期交换的本金金额一致
银行间市场的外汇掉期不存在1年以上的产品
单选题 中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者是()
中国人民银行
国家外汇管理局
中国外汇交易中心
四大国有银行
单选题 境内中资企业等机构举借中长期国际商业贷款须经()批准。
财政部
外汇管理局
人民银行
国家发展计划委员会
单选题 因公出国费用,持(),从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行兑付外汇。
境外机构的支付通知
经费预算书
国家授权部门出国任务批件
合同和发票
单选题 假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034,人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%,美元1个月期的LIBOR为0.26063%,则1个月期(实际天数为31天)的美元兑人民币远期汇率应为()
6.2034
6.2196
6.2259
6.4808
单选题 假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,美掉期利率分别为美元4.8%,欧元5%,若该公司进入此掉期合约,每季度将收到()元。
720万
180万
360万
540万
单选题 某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,()元人民币。
损失9000
损失8000
盈利9000
盈利8000
多选题 如果某进口商预计计价货币将贬值,则该进口商应该()
推迟向国外购货
允许外国出口商推迟交货日期
采用延期付款的方式
缩短出口商提供的短期信用期限