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金融财会类 | 中国银行考试

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章节目录

多选题 办理印鉴册书面交接登记手续时,接交人员应当场逐份核对印鉴卡实物与印鉴卡片清单内容无误,并登记“重要物品交接登记簿”,()在()上签章确认。

A

移交人员、接交人员

B

移交人员、接交人员、派驻业务经理

C

重要物品交接登记簿

D

重要物品交接登记簿及印鉴卡片清单

单选题 办理个人实盘外汇业务现金交易,是否需查询尾箱内交易货币现金余额()。

A

不需要查询尾箱内现金余额

B

需查询尾箱内卖出货币现金余额

C

需查询尾箱内买入货币现金余额

单选题 营业机构在办理现金业务时发生错款,如当日营业终了前不能追回,应当作如下处理()

A

当天挂账

B

隔日处理

C

填制“现金错款报告表”,当天挂账

D

取长补短

多选题 ORAS预警系统的主要工作流程包括()。

A

数据筛选

B

录像查阅

C

交易确认

D

上门核实

多选题 在核心系统创建个人客户信息时,证件的录入规则为()。

A

居民身份证号码校验位为“X”的,录入时统一使用小写

B

军人身份证、武装警察身份证等军人身份证件由于军区、军种不同,数字编号存在重复,要求录入时将证件号码录入完整,且汉字与数字间无任何分隔,如“海字第123456号”

C

录入港澳台居民往来内地通行证时,应根据公安部门发放的通行证如实填写,英文使用大写字母,如“M0211674501”

D

使用户口簿创建客户时,业务人员须确认其未曾使用户口薄及其中的居民身份证号创建客户。证件类型选择“户口簿”,号码填写户口簿编号,有效期为长期有效,到期日为“2100/12/31”。交易结束后,须将该客户对应的身份证号码通过“个人客户证件信息维护”交易进行添加,证件类型选择“居民身份证”

多选题 余额不符的回执由对账中心在2个工作日内与客户联系核查处理,以下描述正确的是()。

A

发现正常未达账和客户错账,应取得客户确认余额相符的书面证明,如无法取得,核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认

B

发现正常未达账和客户错账,对账管理部门应书面通知账务处理机构调账

C

发现银行错账,应取得客户确认余额相符的书面证明,如无法取得,核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认

D

发现银行错账,对账管理部门应书面通知账务处理机构调账

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